汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -31.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 10.85 | 0.37 | 88.91 | 0.20 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.40 | 0.57 | 93.60 | 0.29 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 5.59 | 0.59 | 94.25 | 0.29 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.05 | 6.14 | 0.73 | 92.82 | 0.30 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.83 | 0.81 | 93.17 | 0.32 | 0.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.83 | 0.73 | 88.17 | 0.31 | 0.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.64 | 0.08 | 9.09 | 0.83 | 89.27 | 0.33 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.17 | 0.11 | 11.34 | 0.83 | 87.49 | 0.33 | 0.95 |