华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.50 亿元，比上期增加 11.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.21 | 0.05 | 1.02 | 4.63 | 93.77 | 2.50 | 4.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.21 | 0.04 | 0.71 | 5.19 | 95.08 | 2.25 | 5.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.16 | 0.25 | 4.95 | 4.40 | 88.89 | 2.27 | 4.95 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.25 | 0.30 | 5.66 | 0.05 | 0.86 | 4.97 | 92.23 | 2.43 | 5.38 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 1.69 | 0.28 | 5.13 | 0.14 | 2.53 | 4.99 | 90.65 | 2.58 | 5.50 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 2.79 | 0.43 | 7.94 | 0.10 | 1.87 | 4.74 | 87.40 | 2.64 | 5.42 |
| 2024-03-31 | 0.49 | 8.14 | 0.42 | 7.12 | 0.06 | 1.06 | 4.99 | 83.68 | 2.97 | 5.96 |
| 2023-12-31 | 0.62 | 8.83 | 0.42 | 6.02 | 0.04 | 0.60 | 5.93 | 84.55 | 3.52 | 7.01 |