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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于成曜,廉赵峰
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1067.54 |
|
0.35% |
| 2 |
工商银行 |
874.39 |
|
0.29% |
| 3 |
农业银行 |
816.45 |
|
0.27% |
| 4 |
大秦铁路 |
186.73 |
|
0.06% |
| 5 |
贵州茅台 |
34.38 |
|
0.01% |
| 6 |
鹿山新材 |
1.48 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
4.42% |
| 2 |
25国债08 |
271.71 |
2.70 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.42% |
2.23% |
5.49% |
8.84% |
1.06% |
11.14% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.91% |
2.55% |
10.24% |
15.59% |
2.56% |
11.55% |
| 同类型阶段排名 |
753/1185 |
741/1185 |
560/1185 |
668/1185 |
657/1185 |
813/1185 |
558/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0038 |
0.35% |
