汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.39 亿元，比上期增加 2.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.59 | 0.25 | 7.97 | 2.79 | 87.44 | 2.39 | 3.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.65 | 2.83 | 94.35 | 2.34 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.88 | 2.86 | 94.12 | 2.40 | 3.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.60 | 0.20 | 6.64 | 2.85 | 92.76 | 2.47 | 3.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.55 | 0.23 | 6.82 | 3.07 | 92.63 | 2.73 | 3.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 12.09 | 3.01 | 87.91 | 2.80 | 3.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.01 | 0.47 | 13.23 | 3.05 | 85.76 | 3.01 | 3.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 7.36 | 3.48 | 92.64 | 3.23 | 3.76 |