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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0148 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0101 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0060 |
0.47 |