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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-09 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-06-08 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-06-05 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-06-04 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-02 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-06-01 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-05-20 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-18 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-05-14 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.12 |