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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
3.95% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
3.55% |
3.98% |
16.17% |
27.23% |
2.95% |
31.01% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
267/1185 |
389/1185 |
126/1185 |
298/1185 |
225/1185 |
365/1185 |
71/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0081 |
0.63% |
