加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2025-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0152 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0106 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0253 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0132 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0081 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0018 |
0.19 |