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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2025-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0178 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0055 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0048 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0100 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0092 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0055 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0063 |
0.71 |