国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A（024006）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张潇涓,周珞晏,杨晗
成立日期：
2025-07-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.41亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.33% 0.68% 0.97% 1.76% 1.76% 0.33% 1.76%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.44% 2.03% 1.28% 9.54% 14.16% 1.77% 10.71%
同类型阶段排名 925/1185 835/1185 603/1185 939/1185 995/1185 976/1185 936/1185

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2026-01-08 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 1.0183 1.0183 0.0040 0.39%
2025-12-31 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18%
2025-12-26 1.0161 1.0161 0.0037 0.37%

基金分红

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