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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0095 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0119 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0155 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0131 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0230 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0240 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0159 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0109 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0120 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0173 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0108 |
-0.71 |