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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
33.32 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1071.82 |
10.60 |
5.33% |
| 2 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
0.10% |
| 3 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-5.68% |
0.57% |
-2.14% |
9.20% |
0.57% |
6.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
190/1285 |
1075/1285 |
546/1285 |
1121/1285 |
540/1285 |
559/1285 |
672/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0128 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0081 |
-0.82% |
