国富平衡养老三年混合(FOF)A 净资产规模 2.08 亿元，比上期增加 -1.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.11 | 0.22 | 9.45 | 1.99 | 85.44 | 2.08 | 2.33 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.05 | 0.05 | 2.18 | 2.18 | 92.77 | 2.11 | 2.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.20 | 0.09 | 3.98 | 2.01 | 90.82 | 2.05 | 2.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.31 | 0.18 | 8.54 | 1.83 | 86.15 | 1.96 | 2.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.23 | 0.11 | 5.49 | 0.03 | 1.24 | 1.91 | 93.04 | 1.97 | 2.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 4.42 | 0.28 | 12.74 | 1.81 | 82.82 | 1.92 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 5.61 | 0.23 | 12.56 | 1.50 | 81.80 | 1.79 | 1.83 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 2.04 | 0.10 | 5.18 | 0.24 | 12.04 | 1.59 | 80.74 | 1.83 | 1.97 |