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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱坤
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛英电子 |
0.84 |
|
0.01% |
| 2 |
晨光电机 |
0.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
800.49 |
7.90 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
7.90% |
0.84% |
8.49% |
26.25% |
6.01% |
20.00% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.30% |
3.73% |
-0.01% |
3.75% |
13.36% |
3.10% |
11.53% |
| 同类型阶段排名 |
134/1309 |
198/1309 |
270/1309 |
166/1309 |
212/1309 |
200/1309 |
278/1309 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0034 |
0.28% |
