工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.12 | 0.01 | 0.65 | 2.05 | 94.23 | 0.07 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.22 | 0.07 | 2.54 | 2.37 | 92.24 | 0.07 | 2.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.41 | 0.10 | 3.38 | 2.63 | 91.21 | 0.08 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.08 | 0.35 | 8.08 | 3.77 | 87.84 | 0.11 | 4.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.24 | 0.55 | 8.59 | 5.61 | 87.17 | 0.15 | 6.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.24 | 0.13 | 2.14 | 5.67 | 92.62 | 0.14 | 6.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 4.97 | 0.02 | 0.26 | 6.09 | 94.77 | 0.15 | 6.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.02 | 0.03 | 0.44 | 6.33 | 94.54 | 0.16 | 6.69 |