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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0651元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
78.85 |
|
1.69% |
| 2 |
兴业银行 |
60.79 |
|
1.31% |
| 3 |
新易盛 |
44.28 |
|
0.95% |
| 4 |
寒武纪 |
35.88 |
|
0.77% |
| 5 |
中际旭创 |
34.16 |
|
0.73% |
| 6 |
紫金矿业 |
26.18 |
|
0.56% |
| 7 |
中航机载 |
25.35 |
|
0.54% |
| 8 |
星宇股份 |
24.40 |
|
0.52% |
| 9 |
中航沈飞 |
20.62 |
|
0.44% |
| 10 |
三友医疗 |
16.46 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
200.53 |
2.00 |
4.31% |
| 2 |
25国债19 |
10.07 |
0.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.19% |
4.17% |
11.69% |
15.02% |
38.63% |
11.96% |
62.46% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
1.09% |
4.03% |
6.25% |
14.24% |
5.42% |
14.14% |
| 同类型阶段排名 |
57/1357 |
152/1357 |
145/1357 |
154/1357 |
129/1357 |
183/1357 |
37/1357 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.5508 |
1.6159 |
0.0253 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
1.5267 |
1.5918 |
0.0248 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
1.5030 |
1.5681 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
1.5005 |
1.5656 |
0.0562 |
3.71% |
| 2026-06-12 |
1.4469 |
1.5120 |
0.0141 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-12 |
2025-12-16 |
0.0651 |
