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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-20 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-05-19 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-05-18 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0188 |
-1.54 |
| 2026-05-14 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0212 |
-1.71 |
| 2026-05-13 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0153 |
1.25 |
| 2026-05-12 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-05-11 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0126 |
1.04 |
| 2026-05-08 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-05-06 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0287 |
2.43 |
| 2026-04-30 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-04-29 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0089 |
0.77 |
| 2026-04-28 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-04-27 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-04-24 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-23 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-04-22 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-04-21 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-04-20 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0047 |
0.41 |