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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2025-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0009 |
0.09 |