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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
33853.47 |
334.80 |
2.37% |
| 2 |
25国债08 |
30222.09 |
299.20 |
2.11% |
| 3 |
25国债13 |
7344.02 |
73.00 |
0.51% |
| 4 |
国债2513 |
5030.15 |
50.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-1.20% |
0.46% |
1.27% |
5.43% |
0.46% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
201/1285 |
417/1285 |
432/1285 |
279/1285 |
715/1285 |
447/1285 |
716/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0027 |
-0.26% |
