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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
28760.65 |
285.40 |
2.45% |
| 2 |
25国债08 |
23095.58 |
229.50 |
1.96% |
| 3 |
25国债13 |
7314.44 |
73.00 |
0.62% |
| 4 |
24国债21 |
2774.05 |
27.40 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.29% |
0.85% |
3.95% |
5.23% |
5.23% |
5.23% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1010/1177 |
848/1177 |
338/1177 |
727/1177 |
753/1177 |
743/1177 |
814/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
