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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2023-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1934.84 |
19.20 |
4.63% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.48% |
| 3 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
0.27% |
| 4 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
7.75% |
6.67% |
20.79% |
36.07% |
5.62% |
29.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.09% |
14.73% |
2.58% |
11.40% |
| 同类型阶段排名 |
36/1187 |
74/1187 |
185/1187 |
169/1187 |
93/1187 |
101/1187 |
88/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0167 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0169 |
1.08% |
