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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2023-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1941.42 |
19.20 |
5.01% |
| 2 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
0.52% |
| 3 |
25国债13 |
80.48 |
0.80 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
2.42% |
8.20% |
16.83% |
33.13% |
7.73% |
32.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
64/1243 |
145/1243 |
97/1243 |
174/1243 |
84/1243 |
71/1243 |
73/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0248 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0040 |
-0.25% |
