加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0142 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0236 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0213 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0123 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0151 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0202 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0227 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0439 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0273 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0237 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0216 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0070 |
0.55 |