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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0192 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0127 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0197 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0095 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0120 |
-1.01 |