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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
312.40 |
3.10 |
6.59% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.23% |
0.60% |
1.55% |
2.30% |
2.30% |
6.28% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
836/1177 |
881/1177 |
342/1177 |
937/1177 |
945/1177 |
914/1177 |
768/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
