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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王树君,王登元
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0209 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0129 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0094 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0126 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0126 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0164 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0286 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0117 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0096 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0172 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0139 |
-1.39 |
| 2026-03-06 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0044 |
0.44 |