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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1417.40 |
14.00 |
5.41% |
| 2 |
兴业转债 |
604.32 |
5.00 |
2.31% |
| 3 |
重银转债 |
560.17 |
4.60 |
2.14% |
| 4 |
金23转债 |
35.62 |
0.30 |
0.14% |
| 5 |
本钢转债 |
36.23 |
0.30 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
1.95% |
2.71% |
6.05% |
6.12% |
1.91% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
457/1185 |
562/1185 |
180/1185 |
608/1185 |
761/1185 |
521/1185 |
780/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0116 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
