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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王锐
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0196 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0131 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0195 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0352 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2026-01-29 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0119 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0033 |
0.25 |