加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
24.46 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
3.46% |
| 2 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.15% |
0.36% |
0.87% |
2.55% |
2.36% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1018/1176 |
1090/1176 |
565/1176 |
1003/1176 |
932/1176 |
924/1176 |
659/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0706 |
1.0831 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0723 |
1.0848 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.0841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0719 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0719 |
1.0844 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-05 |
2025-12-11 |
0.0050 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-05 |
2025-09-11 |
0.0075 |
