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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文君
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0079 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0130 |
-1.16 |
| 2026-03-20 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0038 |
0.33 |