创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 18.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.27 | 0.02 | 9.07 | 0.22 | 86.66 | 0.26 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.03 | 0.01 | 2.32 | 0.20 | 92.65 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.33 | 0.00 | 1.30 | 0.19 | 93.37 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.39 | 0.00 | 1.14 | 0.19 | 93.47 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.50 | 0.01 | 4.58 | 0.18 | 89.92 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.81 | 0.00 | 2.28 | 0.18 | 91.91 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.85 | 0.00 | 2.01 | 0.18 | 92.14 | 0.19 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.96 | 0.00 | 2.00 | 0.17 | 92.04 | 0.19 | 0.19 |