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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗少文
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05 |