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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 潘媛,李宇
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
209.20 |
|
1.84% |
| 2 |
紫金矿业 |
122.45 |
|
1.08% |
| 3 |
洛阳钼业 |
122.55 |
|
1.08% |
| 4 |
江西铜业 |
64.49 |
|
0.57% |
| 5 |
中国海油 |
58.46 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
5.38% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
1.76% |
-2.25% |
11.98% |
17.32% |
17.32% |
16.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
188/1178 |
308/1178 |
1075/1178 |
352/1178 |
316/1178 |
234/1178 |
265/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1098 |
1.3898 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1109 |
1.3909 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.1093 |
1.3893 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.1123 |
1.3923 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1107 |
1.3907 |
0.0072 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-17 |
2021-12-15 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2021-01-25 |
2021-01-28 |
2021-01-26 |
2021-02-03 |
0.2000 |
