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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑铮
- 成立日期：
- 2025-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0128 |
1.16 |
| 2026-06-16 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-15 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0358 |
3.36 |
| 2026-06-12 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0068 |
0.64 |
| 2026-06-11 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2026-06-10 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0142 |
-1.31 |
| 2026-06-09 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0280 |
2.66 |
| 2026-06-08 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0267 |
-2.47 |
| 2026-06-05 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2026-06-04 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-06-03 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-06-02 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-06-01 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2026-05-29 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0141 |
-1.28 |
| 2026-05-28 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-05-27 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-05-26 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-05-25 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0178 |
1.62 |
| 2026-05-22 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0122 |
1.12 |
| 2026-05-21 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0144 |
-1.31 |