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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑铮,张卫卫
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0121 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0113 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0259 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0074 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0152 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0243 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0268 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0189 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0112 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0172 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0049 |
0.39 |