加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于文婷
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0005 |
0.05 |