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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于文婷
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-28 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0024 |
-0.29 |
| 2024-08-27 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2024-08-26 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2024-08-23 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0013 |
0.16 |
| 2024-08-22 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-21 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2024-08-20 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0043 |
-0.52 |
| 2024-08-19 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0031 |
0.38 |
| 2024-08-16 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0016 |
0.19 |
| 2024-08-15 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0039 |
0.48 |
| 2024-08-14 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2024-08-13 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0018 |
0.22 |
| 2024-08-12 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-08-09 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-08 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0005 |
0.06 |
| 2024-08-07 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0028 |
0.34 |
| 2024-08-06 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-05 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0108 |
-1.30 |
| 2024-08-02 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0071 |
-0.85 |
| 2024-08-01 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0012 |
-0.14 |