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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨涛
- 成立日期：
- 2011-04-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0030 |
0.46 |
| 2026-04-28 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0060 |
-0.90 |
| 2026-04-27 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-04-24 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0090 |
1.38 |
| 2026-04-23 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2026-04-22 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0090 |
1.39 |
| 2026-04-21 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0030 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-04-17 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0040 |
0.62 |
| 2026-04-16 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0020 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0080 |
1.26 |
| 2026-04-13 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0050 |
0.79 |
| 2026-04-10 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-04-08 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0060 |
0.97 |
| 2026-04-07 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0020 |
0.32 |
| 2026-04-03 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0020 |
0.33 |