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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨涛
- 成立日期：
- 2011-04-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0040 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0090 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0070 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0020 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0050 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0060 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0060 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0040 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0050 |
-0.83 |
| 2025-12-16 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0080 |
-1.30 |
| 2025-12-11 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0010 |
-0.16 |