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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 占冠良
- 成立日期：
- 2023-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0102 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0162 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0007 |
0.06 |