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- 份额规模：
- 1.37亿份
- 基金经理：
- 臧淑玲,席行懿
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 近一月排名：
- 706/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 496/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-19 |
0.3588 |
1.1650% |
| 2026-01-18 |
0.2952 |
1.1320% |
| 2026-01-17 |
0.2953 |
1.1320% |
| 2026-01-16 |
0.3093 |
1.1340% |
| 2026-01-15 |
0.3548 |
1.1850% |
| 2026-01-14 |
0.2887 |
1.1530% |
| 2026-01-13 |
0.3196 |
1.1590% |
| 2026-01-12 |
0.2964 |
1.1530% |
| 2026-01-11 |
0.2950 |
1.1590% |
| 2026-01-10 |
0.2987 |
1.2130% |
| 2026-01-09 |
0.4057 |
1.2140% |
| 2026-01-08 |
0.2939 |
1.1580% |
| 2026-01-07 |
0.3011 |
1.1620% |
| 2026-01-06 |
0.3084 |
1.1710% |
| 2026-01-05 |
0.3076 |
1.2480% |
| 2026-01-04 |
0.3961 |
1.2490% |
| 2026-01-03 |
0.3007 |
1.2010% |
| 2026-01-02 |
0.3007 |
1.2030% |
| 2026-01-01 |
0.3007 |
1.3710% |
| 2025-12-31 |
0.3182 |
1.3780% |
| 2025-12-30 |
0.4540 |
1.4060% |
| 2025-12-29 |
0.3099 |
1.3560% |
| 2025-12-28 |
0.3053 |
1.4010% |
| 2025-12-27 |
0.3053 |
1.3890% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.61% |
1.32% |
0.06% |
5.01% |
| 国债指数 |
0.12% |
0.10% |
0.01% |
-0.50% |
0.67% |
0.10% |
13.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.12% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
923/1025 |
706/1025 |
496/1025 |
544/1025 |
495/1025 |
612/1025 |
453/1025 |