国联日盈C（019040）低风险

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份额规模：
56.28亿份
基金经理：
李倩,韩正宇
成立日期：
2023-08-14
近一月排名：
380/1024
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
国联基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
453/1024
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份额规模

截至：2025-09-30

国联日盈C 报告期末总份额 56.28 亿份，比上期增加 24.16% , 期末净资产 56.28 亿元，比上期增加 24.16% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 34.64 23.69 56.28 24.16 56.28
2025-06-30 27.74 23.30 45.33 10.86 45.33
2025-03-31 37.11 20.78 40.89 66.46 40.89
2024-12-31 19.58 19.87 24.57 -1.17 24.57
2024-09-30 29.39 23.40 24.86 31.74 24.86
2024-06-30 35.76 17.37 18.87 3,868.76 18.87
2024-03-31 0.88 0.49 0.48 469.23 0.48
2023-12-31 0.05 0.04 0.08 18.82 0.08

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据