浙商日添利A 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 35.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 92.17 | 0.01 | 0.41 | 0.11 | 7.42 | 0.57 | 1.52 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 95.66 | 0.01 | 0.63 | 0.06 | 3.71 | 0.42 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 63.55 | 0.16 | 3.58 | 1.50 | 32.87 | 0.37 | 4.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 78.78 | 0.02 | 0.35 | 1.10 | 20.87 | 0.48 | 5.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 92.08 | 0.00 | 0.10 | 0.34 | 7.82 | 1.44 | 4.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 61.08 | 0.08 | 4.30 | 0.68 | 34.62 | 0.30 | 1.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 59.83 | 0.01 | 0.34 | 0.80 | 39.83 | 0.32 | 2.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 61.85 | 0.04 | 1.50 | 0.89 | 36.65 | 0.52 | 2.42 |