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- 份额规模：
- 1.44亿份
- 基金经理：
- 杨力元,石玉
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 近一月排名：
- 766/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 746/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.3411 |
1.0760% |
| 2026-01-11 |
0.5538 |
1.0550% |
| 2026-01-09 |
0.2798 |
1.0580% |
| 2026-01-08 |
0.2925 |
1.0570% |
| 2026-01-07 |
0.2850 |
1.0500% |
| 2026-01-06 |
0.3013 |
1.0520% |
| 2026-01-05 |
0.3001 |
1.0920% |
| 2026-01-04 |
1.1175 |
1.0920% |
| 2025-12-31 |
0.2886 |
1.0980% |
| 2025-12-30 |
0.3770 |
1.0930% |
| 2025-12-29 |
0.2997 |
1.0630% |
| 2025-12-28 |
0.5668 |
1.0450% |
| 2025-12-26 |
0.2880 |
1.0360% |
| 2025-12-25 |
0.2742 |
1.0510% |
| 2025-12-24 |
0.2786 |
1.0510% |
| 2025-12-23 |
0.3202 |
1.0560% |
| 2025-12-22 |
0.2664 |
1.0300% |
| 2025-12-21 |
0.5488 |
1.0800% |
| 2025-12-19 |
0.3177 |
1.0800% |
| 2025-12-18 |
0.2726 |
1.0580% |
| 2025-12-17 |
0.2881 |
1.0610% |
| 2025-12-16 |
0.2720 |
1.0500% |
| 2025-12-15 |
0.3603 |
1.0910% |
| 2025-12-14 |
0.5497 |
1.0880% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.55% |
1.19% |
0.03% |
4.69% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
435/1025 |
767/1025 |
746/1025 |
736/1025 |
723/1025 |
854/1025 |
626/1025 |