中加货币A 净资产规模 8.90 亿元，比上期增加 -4.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 144.26 | 78.88 | 3.10 | 1.70 | 35.53 | 19.42 | 8.90 | 182.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.18 | 56.26 | 12.14 | 7.03 | 63.43 | 36.71 | 9.31 | 172.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.96 | 84.68 | 3.48 | 3.64 | 11.17 | 11.68 | 8.92 | 95.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 103.60 | 66.76 | 7.09 | 4.57 | 44.50 | 28.67 | 8.52 | 155.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | 47.18 | 14.19 | 13.41 | 41.72 | 39.41 | 8.67 | 105.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.04 | 47.97 | 14.15 | 10.94 | 53.13 | 41.09 | 8.78 | 129.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 44.03 | 19.35 | 16.70 | 45.51 | 39.27 | 8.39 | 115.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.10 | 62.71 | 24.87 | 25.95 | 10.87 | 11.34 | 8.11 | 95.83 |