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- 份额规模：
- 1530.13亿份
- 基金经理：
- 管志玉,张东波
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 近一月排名：
- 789/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 795/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
0.2941 |
1.0730% |
| 2026-01-05 |
0.2955 |
1.0730% |
| 2026-01-04 |
0.2916 |
1.0730% |
| 2026-01-03 |
0.2916 |
1.0750% |
| 2026-01-02 |
0.2916 |
1.0770% |
| 2026-01-01 |
0.2916 |
1.0790% |
| 2025-12-31 |
0.2915 |
1.0810% |
| 2025-12-30 |
0.2940 |
1.0800% |
| 2025-12-29 |
0.2951 |
1.0770% |
| 2025-12-28 |
0.2956 |
1.0720% |
| 2025-12-27 |
0.2956 |
1.0670% |
| 2025-12-26 |
0.2955 |
1.0630% |
| 2025-12-25 |
0.2944 |
1.0590% |
| 2025-12-24 |
0.2905 |
1.0540% |
| 2025-12-23 |
0.2869 |
1.0510% |
| 2025-12-22 |
0.2859 |
1.0500% |
| 2025-12-21 |
0.2875 |
1.0500% |
| 2025-12-20 |
0.2873 |
1.0500% |
| 2025-12-19 |
0.2873 |
1.0490% |
| 2025-12-18 |
0.2854 |
1.0600% |
| 2025-12-17 |
0.2856 |
1.0590% |
| 2025-12-16 |
0.2850 |
1.0580% |
| 2025-12-15 |
0.2854 |
1.0690% |
| 2025-12-14 |
0.2864 |
1.0830% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.56% |
1.21% |
0.02% |
4.79% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
497/1024 |
789/1024 |
795/1024 |
696/1024 |
691/1024 |
266/1024 |
582/1024 |