招商招利宝货币A 净资产规模 116.95 亿元，比上期增加 4.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.59 | 34.41 | 113.23 | 36.55 | 89.96 | 29.04 | 116.95 | 309.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 171.71 | 59.63 | 46.48 | 16.14 | 69.76 | 24.23 | 112.02 | 287.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 149.72 | 47.69 | 66.37 | 21.14 | 97.86 | 31.17 | 114.30 | 313.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 81.57 | 50.38 | 30.14 | 18.62 | 50.19 | 31.00 | 73.65 | 161.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 33.46 | 43.18 | 27.01 | 63.21 | 39.53 | 66.76 | 159.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | 49.02 | 31.62 | 19.27 | 52.02 | 31.71 | 58.27 | 164.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 16.65 | 96.42 | 49.95 | 64.47 | 33.40 | 57.85 | 193.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.52 | 23.54 | 68.19 | 46.50 | 43.94 | 29.96 | 51.37 | 146.65 |