招商招禧宝货币A(004261)重仓债券_爱基金网

招商招禧宝货币A（004261）低风险

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份额规模：: 3.11亿份
基金经理：: 曹晋文
成立日期：: 2017-03-29
近一月排名：: 604/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 招商基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 534/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112513033	25浙商银行CD033	200.00	19956.30	1.03%
2	112519237	25恒丰银行CD237	200.00	19964.46	1.03%
3	112581306	25宁波银行CD155	200.00	19957.39	1.03%
4	250301	25进出01	210.00	21173.05	1.10%
5	240314	24进出14	239.00	24198.10	1.25%
6	112512078	25北京银行CD078	300.00	29910.01	1.55%
7	112403266	24农业银行CD266	300.00	29927.85	1.55%
8	112581151	25广州银行CD117	300.00	29938.68	1.55%
9	112515209	25民生银行CD209	300.00	29928.02	1.55%
10	112403257	24农业银行CD257	300.00	29952.47	1.55%
1	112505217	25建设银行CD217	200.00	19954.49	1.16%
2	112503148	25农业银行CD148	200.00	19962.63	1.16%
3	112484358	24湖北银行CD129	200.00	19951.69	1.16%
4	112520124	25广发银行CD124	200.00	19954.36	1.16%
5	112502145	25工商银行CD145	200.00	19979.92	1.16%
6	112519101	25恒丰银行CD101	200.00	19990.17	1.16%
7	240308	24进出08	230.00	23316.56	1.35%
8	112403257	24农业银行CD257	300.00	29827.89	1.73%
9	112402096	24工商银行CD096	300.00	29928.51	1.74%
10	112408241	24中信银行CD241	300.00	29939.93	1.74%
1	112412140	24北京银行CD140	200.00	19943.41	1.08%
2	112470084	24成都农商银行CD081	200.00	19948.27	1.08%
3	112420149	24广发银行CD149	200.00	19938.59	1.08%
4	112403264	24农业银行CD264	200.00	19944.15	1.08%
5	112489092	24深圳农商银行CD141	200.00	19962.14	1.08%
6	112503064	25农业银行CD064	200.00	19926.99	1.08%
7	112505071	25建设银行CD071	200.00	19946.50	1.08%
8	112403182	24农业银行CD182	200.00	19983.64	1.09%
9	240308	24进出08	230.00	23223.25	1.26%
10	112403260	24农业银行CD260	500.00	49887.95	2.71%
1	012483767	24锦江国际SCP003	180.00	18026.47	1.31%
2	112419330	24恒丰银行CD330	200.00	19833.69	1.44%
3	112412140	24北京银行CD140	200.00	19851.15	1.45%
4	112403264	24农业银行CD264	200.00	19853.09	1.45%
5	112470084	24成都农商银行CD081	200.00	19855.49	1.45%
6	112489092	24深圳农商银行CD141	200.00	19867.82	1.45%
7	112403182	24农业银行CD182	200.00	19891.87	1.45%
8	240308	24进出08	230.00	23131.00	1.68%
9	112492737	24南京银行CD029	300.00	29919.78	2.18%
10	112403260	24农业银行CD260	500.00	49659.54	3.62%
1	112409066	24浦发银行CD066	200.00	19947.03	1.67%
2	112410239	24兴业银行CD239	200.00	19934.37	1.67%
3	112403153	24农业银行CD153	200.00	19918.32	1.67%
4	112412076	24北京银行CD076	200.00	19917.06	1.67%
5	112420057	24广发银行CD057	200.00	19949.80	1.67%
6	112419287	24恒丰银行CD287	200.00	19965.61	1.67%
7	012482320	24鄂交投SCP003	200.00	20052.84	1.68%
8	220332	22进出32	250.00	25535.42	2.14%
9	112492737	24南京银行CD029	300.00	29775.60	2.50%
10	112403043	24农业银行CD043	450.00	44807.88	3.75%
1	112303190	23农业银行CD190	200.00	19940.36	1.45%
2	112419058	24恒丰银行CD058	200.00	19937.21	1.45%
3	230306	23进出06	230.00	23371.87	1.70%
4	112312116	23北京银行CD116	250.00	24931.30	1.81%
5	220332	22进出32	250.00	25429.68	1.85%
6	112303207	23农业银行CD207	270.00	26865.89	1.96%
7	112495073	24杭州银行CD046	300.00	29852.77	2.17%
8	112308215	23中信银行CD215	300.00	29854.48	2.17%
9	112405139	24建设银行CD139	300.00	29928.84	2.18%
10	112418019	24华夏银行CD019	300.00	29951.16	2.18%
1	112374238	23重庆农村商行CD179	200.00	19875.32	1.41%
2	112312183	23北京银行CD183	200.00	19875.32	1.41%
3	112309151	23浦发银行CD151	200.00	19822.59	1.41%
4	112304056	23中国银行CD056	200.00	19936.42	1.42%
5	112303056	23农业银行CD056	200.00	19979.12	1.42%
6	210207	21国开07	240.00	24625.02	1.75%
7	112312116	23北京银行CD116	250.00	24795.95	1.76%
8	112308215	23中信银行CD215	300.00	29691.83	2.11%
9	112495073	24杭州银行CD046	300.00	29688.22	2.11%
10	112418019	24华夏银行CD019	300.00	29774.05	2.12%
1	112312183	23北京银行CD183	200.00	19744.23	1.77%
2	112374090	23广州银行CD121	200.00	19874.66	1.78%
3	112374072	23北京农商银行CD253	200.00	19874.66	1.78%
4	112304056	23中国银行CD056	200.00	19811.23	1.78%
5	112316168	23上海银行CD168	200.00	19875.47	1.78%
6	112308221	23中信银行CD221	200.00	19877.86	1.78%
7	112373455	23杭州银行CD289	200.00	19889.55	1.78%
8	112319386	23恒丰银行CD386	200.00	19887.55	1.78%
9	112303259	23农业银行CD259	200.00	19887.07	1.78%
10	210213	21国开13	410.00	41119.92	3.69%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据