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- 份额规模：
- 0.01亿份
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2013-05-17
- 近一月排名：
- 492/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 360/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-14 |
35.3700 |
1.3020% |
| 2026-01-13 |
35.0800 |
1.3100% |
| 2026-01-12 |
35.6800 |
1.3180% |
| 2026-01-11 |
71.4600 |
1.3250% |
| 2026-01-09 |
35.8700 |
1.3110% |
| 2026-01-08 |
36.2700 |
1.3030% |
| 2026-01-07 |
36.9500 |
1.2930% |
| 2026-01-06 |
36.6000 |
1.2790% |
| 2026-01-05 |
36.9800 |
1.2850% |
| 2026-01-04 |
137.4900 |
1.2890% |
| 2025-12-31 |
34.1900 |
1.3600% |
| 2025-12-30 |
37.7500 |
1.3740% |
| 2025-12-29 |
37.8700 |
1.3690% |
| 2025-12-28 |
75.6400 |
1.3620% |
| 2025-12-26 |
37.8700 |
1.3390% |
| 2025-12-25 |
37.5900 |
1.3280% |
| 2025-12-24 |
36.8100 |
1.3180% |
| 2025-12-23 |
36.8300 |
1.3730% |
| 2025-12-22 |
36.3900 |
1.3660% |
| 2025-12-21 |
71.3000 |
1.3600% |
| 2025-12-19 |
35.7800 |
1.3560% |
| 2025-12-18 |
35.6200 |
1.3540% |
| 2025-12-17 |
47.4800 |
1.3520% |
| 2025-12-16 |
35.3600 |
1.2870% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.46% |
0.05% |
5.53% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.03% |
0.07% |
-0.53% |
0.67% |
0.02% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
267/1025 |
492/1025 |
360/1025 |
328/1025 |
269/1025 |
560/1025 |
234/1025 |