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- 份额规模：
- 14.14亿份
- 基金经理：
- 殷婧,邵强
- 成立日期：
- 2010-07-28
- 近一月排名：
- 876/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 643/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-09 |
0.2599 |
1.0930% |
| 2026-01-08 |
0.2316 |
1.1580% |
| 2026-01-07 |
0.2512 |
1.2380% |
| 2026-01-06 |
0.2464 |
1.3080% |
| 2026-01-05 |
0.3292 |
1.3270% |
| 2026-01-04 |
1.5322 |
1.2810% |
| 2025-12-31 |
0.3838 |
1.0530% |
| 2025-12-30 |
0.2833 |
0.9750% |
| 2025-12-29 |
0.2419 |
0.9500% |
| 2025-12-28 |
0.5519 |
0.9380% |
| 2025-12-26 |
0.2805 |
0.9130% |
| 2025-12-25 |
0.2677 |
1.2770% |
| 2025-12-24 |
0.2352 |
1.2590% |
| 2025-12-23 |
0.2351 |
1.2560% |
| 2025-12-22 |
0.2195 |
1.2510% |
| 2025-12-21 |
0.5048 |
1.2350% |
| 2025-12-19 |
0.9704 |
1.2270% |
| 2025-12-18 |
0.2344 |
1.0360% |
| 2025-12-17 |
0.2302 |
1.0370% |
| 2025-12-16 |
0.2258 |
1.0370% |
| 2025-12-15 |
0.1884 |
1.0460% |
| 2025-12-14 |
0.4890 |
1.0400% |
| 2025-12-12 |
0.6093 |
1.0210% |
| 2025-12-11 |
0.2361 |
1.0950% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.29% |
0.56% |
1.28% |
0.03% |
4.78% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
527/1024 |
875/1024 |
644/1024 |
714/1024 |
553/1024 |
886/1024 |
589/1024 |