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- 份额规模：
- 3.42亿份
- 基金经理：
- 殷婧,邵强
- 成立日期：
- 2010-07-28
- 近一月排名：
- 956/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 919/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-09 |
0.1955 |
0.8420% |
| 2026-01-08 |
0.1579 |
0.9070% |
| 2026-01-07 |
0.1863 |
0.9900% |
| 2026-01-06 |
0.1712 |
1.0600% |
| 2026-01-05 |
0.2635 |
1.0870% |
| 2026-01-04 |
1.2692 |
1.0410% |
| 2025-12-31 |
0.3180 |
0.8130% |
| 2025-12-30 |
0.2236 |
0.7390% |
| 2025-12-29 |
0.1761 |
0.7100% |
| 2025-12-28 |
0.4204 |
0.6990% |
| 2025-12-26 |
0.2145 |
0.6750% |
| 2025-12-25 |
0.2009 |
1.0390% |
| 2025-12-24 |
0.1765 |
1.0190% |
| 2025-12-23 |
0.1693 |
1.0130% |
| 2025-12-22 |
0.1549 |
1.0090% |
| 2025-12-21 |
0.3733 |
0.9930% |
| 2025-12-19 |
0.9073 |
0.9850% |
| 2025-12-18 |
0.1638 |
0.7960% |
| 2025-12-17 |
0.1639 |
0.7950% |
| 2025-12-16 |
0.1625 |
0.7950% |
| 2025-12-15 |
0.1251 |
0.8020% |
| 2025-12-14 |
0.3575 |
0.7970% |
| 2025-12-12 |
0.5475 |
0.7780% |
| 2025-12-11 |
0.1622 |
0.8520% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.23% |
0.44% |
1.03% |
0.02% |
4.02% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
918/1024 |
956/1024 |
919/1024 |
926/1024 |
880/1024 |
998/1024 |
780/1024 |