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- 份额规模：
- 71.59亿份
- 基金经理：
- 易祺坤,吕文晔
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 近一月排名：
- 360/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 525/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.3337 |
1.2190% |
| 2026-01-03 |
0.3338 |
1.2060% |
| 2026-01-02 |
0.3338 |
1.1940% |
| 2026-01-01 |
0.3338 |
1.1830% |
| 2025-12-31 |
0.3324 |
1.1760% |
| 2025-12-30 |
0.3265 |
1.1660% |
| 2025-12-29 |
0.3291 |
1.1600% |
| 2025-12-28 |
0.3104 |
1.1570% |
| 2025-12-27 |
0.3104 |
1.1550% |
| 2025-12-26 |
0.3129 |
1.1530% |
| 2025-12-25 |
0.3196 |
1.4450% |
| 2025-12-24 |
0.3139 |
1.4440% |
| 2025-12-23 |
0.3160 |
1.4460% |
| 2025-12-22 |
0.3225 |
1.4460% |
| 2025-12-21 |
0.3071 |
1.4440% |
| 2025-12-20 |
0.3071 |
1.4460% |
| 2025-12-19 |
0.8658 |
1.4470% |
| 2025-12-18 |
0.3171 |
1.3450% |
| 2025-12-17 |
0.3174 |
1.3440% |
| 2025-12-16 |
0.3165 |
1.4910% |
| 2025-12-15 |
0.3183 |
1.4680% |
| 2025-12-14 |
0.3105 |
1.4440% |
| 2025-12-13 |
0.3105 |
1.4210% |
| 2025-12-12 |
0.6726 |
1.3980% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.59% |
1.24% |
0.01% |
4.78% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.60% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
599/1024 |
360/1024 |
525/1024 |
589/1024 |
635/1024 |
703/1024 |
595/1024 |