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- 份额规模：
- 0.00亿份
- 基金经理：
- 徐一,范静
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 近一月排名：
- 205/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 464/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-13 |
105.7680 |
111.1225 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
105.7640 |
111.1185 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
105.7517 |
111.1062 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
105.7475 |
111.1020 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
105.7436 |
111.0981 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
105.7417 |
111.0962 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
105.7436 |
111.0981 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
105.7265 |
111.0810 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
105.7116 |
111.0661 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
105.7092 |
111.0637 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
105.6988 |
111.0533 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
105.6948 |
111.0493 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
105.6898 |
111.0443 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
105.6861 |
111.0406 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
105.6820 |
111.0365 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
105.6711 |
111.0256 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
105.6682 |
111.0227 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
105.6608 |
111.0153 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
105.6552 |
111.0097 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-15 |
105.6532 |
111.0077 |
限制大额 |
开放 |