易方达天天发货币D 净资产规模 14.72 亿元，比上期增加 9.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 427.93 | 37.57 | 410.43 | 36.04 | 300.57 | 26.39 | 14.72 | 1138.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 429.95 | 50.16 | 181.92 | 21.22 | 245.36 | 28.62 | 13.39 | 857.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 365.59 | 44.18 | 219.46 | 26.52 | 242.45 | 29.30 | 13.71 | 827.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 210.07 | 32.02 | 101.34 | 15.45 | 344.62 | 52.53 | 5.98 | 656.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 120.94 | 14.37 | 293.30 | 34.86 | 427.22 | 50.77 | 5.02 | 841.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 176.15 | 21.02 | 317.32 | 37.86 | 344.64 | 41.12 | 3.86 | 838.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 181.76 | 18.83 | 381.14 | 39.48 | 402.47 | 41.69 | 4.60 | 965.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | 28.18 | 434.62 | 47.69 | 219.85 | 24.13 | 3.52 | 911.33 |