易方达保证金货币D(018437)重仓债券_爱基金网

易方达保证金货币D（018437）低风险

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份额规模：: 0.10亿份
基金经理：: 梁莹,易瓅
成立日期：: 2023-06-05
近一月排名：: 216/1025

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 易方达基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 210/1025

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112515106	25民生银行CD106	50.00	4949.84	3.94%
2	250214	25国开14	50.00	4969.58	3.95%
3	112504031	25中国银行CD031	100.00	9871.43	7.85%
4	112502161	25工商银行CD161	100.00	9907.85	7.88%
5	112518108	25华夏银行CD108	100.00	9914.51	7.88%
6	112505170	25建设银行CD170	100.00	9911.09	7.88%
7	112506193	25交通银行CD193	100.00	9972.91	7.93%
1	102002154	20川交投MTN001	10.00	1020.59	0.64%
2	112403189	24农业银行CD189	30.00	2997.07	1.88%
3	112502025	25工商银行CD025	50.00	4990.08	3.13%
4	112504031	25中国银行CD031	100.00	9841.59	6.18%
5	112409280	24浦发银行CD280	100.00	9922.62	6.23%
6	112502211	25工商银行CD211	100.00	9924.27	6.23%
7	112504032	25中国银行CD032	100.00	9924.27	6.23%
8	112598604	25宁波银行CD098	100.00	9963.09	6.25%
9	112509139	25浦发银行CD139	100.00	9968.92	6.26%
10	112502178	25工商银行CD178	100.00	9977.18	6.26%
1	102382887	23津城建MTN009	20.00	2033.03	1.55%
2	230302	23进出02	20.00	2043.05	1.56%
3	220303	22进出03	20.00	2045.05	1.56%
4	112472766	24南京银行CD277	40.00	3944.02	3.01%
5	112502025	25工商银行CD025	50.00	4966.42	3.79%
6	112409280	24浦发银行CD280	100.00	9872.64	7.54%
7	112404037	24中国银行CD037	100.00	9944.07	7.60%
8	112503104	25农业银行CD104	100.00	9955.50	7.60%
9	112505130	25建设银行CD130	100.00	9959.19	7.61%
10	112402035	24工商银行CD035	100.00	9979.00	7.62%
1	102382887	23津城建MTN009	20.00	2031.86	2.11%
2	112472766	24南京银行CD277	40.00	3932.73	4.08%
3	220202	22国开02	40.00	4090.82	4.25%
4	112408118	24中信银行CD118	50.00	4981.06	5.17%
5	112410176	24兴业银行CD176	50.00	4981.59	5.17%
6	112402176	24工商银行CD176	50.00	4981.43	5.17%
7	112420169	24广发银行CD169	50.00	4981.59	5.17%
8	112417048	24光大银行CD048	50.00	4981.82	5.17%
9	112422036	24邮储银行CD036	50.00	4981.62	5.17%
10	112409103	24浦发银行CD103	50.00	4981.70	5.17%
1	220303	22进出03	10.00	1014.05	1.14%
2	240401	24农发01	10.00	1010.82	1.14%
3	012480843	24滨建投SCP001	10.00	1011.17	1.14%
4	210218	21国开18	10.00	1025.40	1.15%
5	230302	23进出02	20.00	2026.37	2.27%
6	112409020	24浦发银行CD020	100.00	9944.47	11.16%
7	112417012	24光大银行CD012	100.00	9940.30	11.16%
8	112410111	24兴业银行CD111	100.00	9939.62	11.16%
9	112499763	24宁波银行CD050	100.00	9965.89	11.19%
1	112312153	23北京银行CD153	50.00	4961.43	3.26%
2	112492712	24南京银行CD027	50.00	4984.74	3.27%
3	112310236	23兴业银行CD236	50.00	4991.82	3.28%
4	112492435	24南京银行CD024	50.00	4988.32	3.28%
5	220322	22进出22	60.00	6120.65	4.02%
6	112499763	24宁波银行CD050	100.00	9916.30	6.51%
7	112416010	24上海银行CD010	100.00	9991.62	6.56%
8	112408027	24中信银行CD027	100.00	9988.13	6.56%
9	112420018	24广发银行CD018	100.00	9988.13	6.56%
10	112405085	24建设银行CD085	100.00	9994.54	6.57%
1	112312153	23北京银行CD153	50.00	4934.20	3.30%
2	112493458	24成都银行CD046	50.00	4926.55	3.30%
3	112492712	24南京银行CD027	50.00	4957.62	3.32%
4	112492435	24南京银行CD024	50.00	4961.18	3.32%
5	220322	22进出22	90.00	9141.06	6.12%
6	112373282	23宁波银行CD231	100.00	9929.99	6.64%
7	112408027	24中信银行CD027	100.00	9928.33	6.64%
8	112420018	24广发银行CD018	100.00	9928.36	6.64%
9	112416010	24上海银行CD010	100.00	9937.35	6.65%
10	112371080	23宁波银行CD213	100.00	9950.76	6.66%
1	135902	23融惠2A	5.00	512.37	0.36%
2	101901128	19晋焦煤MTN003B	10.00	1018.62	0.72%
3	112012	耘睿032A	15.00	1500.01	1.06%
4	239983	23贴现国债83	40.00	3983.76	2.82%
5	112373282	23宁波银行CD231	50.00	4933.23	3.50%
6	230206	23国开06	80.00	8092.22	5.74%
7	112371080	23宁波银行CD213	100.00	9851.93	6.99%
8	112314220	23江苏银行CD220	100.00	9934.05	7.04%
9	112303257	23农业银行CD257	200.00	19882.53	14.10%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据